Island reversal: mô hình đảo chiều đảo

Island reversal là gì

Island reversal (mô hình đảo chiều đảo) là mô hình đảo chiều giá. Trên biểu đồ, có một cụm nến bị tách khỏi phần còn lại bởi khoảng trống giá ở cả phía trước lẫn phía sau.

Gap là khoảng giá bị bỏ trống: giá mở cửa của nến mới nằm hẳn ngoài vùng giá của nến trước. Xem thêm tại các loại gap giá.

Cụm nến bị cô lập trông như hòn đảo, nên mô hình có tên như vậy. Có dạng đỉnh, xuất hiện sau xu hướng tăng. Có dạng đáy, xuất hiện sau xu hướng giảm.

Cấu trúc mô hình

Ví dụ minh họa dưới đây là hình vẽ tay, không dùng giá thật. Hình vẽ dạng đỉnh:

Các phần của mô hình:

• Xu hướng trước đó: giá đang đi theo một hướng rõ ràng.
• Gap vào: giá nhảy cách theo hướng của xu hướng cũ.
• Đảo: cụm nến đi ngang hoặc dao động hẹp. Cụm này có thể chỉ gồm ít nến, cũng có thể kéo dài nhiều phiên.
• Gap ra: giá nhảy cách theo hướng ngược lại và để lại vùng trống. Vùng trống này cùng tầng giá với gap vào.

Dạng đáy là hình lật ngược của hình trên.

Quy tắc nhận diện

• Gap vào và gap ra phải nằm ở vùng giá gần giống nhau. Khi đó cụm nến ở giữa thật sự bị cô lập.
• Không nến nào của đảo được lấp gap vào. Nếu có nến lấp gap, đó không còn là đảo.
• Gap ra phải xuất hiện sau khi đảo đã hình thành, không phải trong lúc giá còn chạy theo xu hướng cũ.
• Mô hình chỉ được xem là hoàn tất khi gap ra đã xảy ra. Trước thời điểm đó, đảo mới chỉ là vùng tích lũy.
• Khối lượng giao dịch (nếu nền tảng hiển thị) thường được xem cùng. Gap ra có khối lượng tăng được nhiều người đọc là tín hiệu mạnh hơn. Đây là cách diễn giải, không phải quy luật.

Forex giao dịch gần như liên tục trong tuần, nên gap thường chỉ xuất hiện khi thị trường mở lại sau cuối tuần hoặc sau tin lớn. Vì vậy island reversal hiếm gặp trên khung thời gian nhỏ của cặp tiền. Mô hình này phổ biến hơn trên cổ phiếu và chỉ số có phiên đóng cửa.

Cách đo theo quy ước

Phương pháp đo cổ điển (measured move) làm như sau:

• Lấy chiều cao của đảo, tính từ điểm cao nhất đến điểm thấp nhất của cụm nến.
• Chiếu khoảng cách đó từ mép gap ra theo hướng đảo chiều.

Đây chỉ là quy ước mà nhiều người dùng để ước lượng biên độ. Nó không phải dự báo. Giá có thể dừng sớm hơn rất nhiều hoặc đi xa hơn. Nên đặt mức đo cạnh các vùng hỗ trợ, kháng cự sẵn có trên biểu đồ để đối chiếu.

Điểm vô hiệu và lỗi thường gặp

Điểm vô hiệu: mô hình bị coi là hỏng khi giá quay lại lấp kín gap ra và đi tiếp vào vùng giá của đảo. Khi đó, cấu trúc cô lập không còn nữa.

Các lỗi nhận diện thường gặp:

• Gap giả trên dữ liệu: mỗi nguồn dữ liệu có thể hiển thị gap khác nhau, do thời điểm đóng nến hoặc khoảng giãn spread. Nên kiểm tra trên khung thời gian khác.
• Gap bị lấp nhanh: giá nhảy ra rồi quay lại ngay trong vài nến. Đây là phá vỡ giả.
• Gán mô hình sau khi đã thấy kết quả: rất dễ "thấy" đảo trên dữ liệu cũ. Khi giá đang chạy, mô hình khó nhận ra hơn nhiều.
• Bỏ qua bối cảnh: đảo xuất hiện giữa vùng đi ngang, không có xu hướng rõ trước đó, thì ý nghĩa đảo chiều yếu.

Không mô hình nào đảm bảo kết quả. Giao dịch CFD và forex có đòn bẩy có thể làm mất tiền rất nhanh, nhất là quanh gap, vì lệnh dừng lỗ có thể khớp ở giá xấu hơn mức đã đặt. Hãy đọc thêm về quản lý rủi ro và luyện nhận diện trên tài khoản demo trước khi dùng tiền thật.

Các mô hình liên quan: mô hình giá, mô hình đỉnh kép, mô hình nến Nhật, phân tích kỹ thuật.

Câu hỏi thường gặp

Island reversal khác mô hình đảo chiều khác ở điểm nào?

Island reversal được xác định bằng gap ở cả phía trước lẫn phía sau cụm nến. Hầu hết mô hình đảo chiều khác dựa vào hình dạng đỉnh, đáy và đường viền cổ.

Đảo phải có bao nhiêu nến?

Không có số lượng cố định. Đảo có thể rất ngắn hoặc kéo dài. Điều quan trọng là cụm nến bị cô lập bởi gap.

Có dùng được island reversal trên forex không?

Có thể gặp, nhưng hiếm, vì thị trường forex ít khi có gap. Khả năng gặp cao hơn khi thị trường mở lại sau cuối tuần.

Mức đo theo measured move có phải mục tiêu chắc chắn?

Không. Đó chỉ là quy ước tham khảo. Giá không có nghĩa vụ đi đến mức đó.

Khi nào mô hình bị coi là thất bại?

Khi giá lấp kín gap ra và quay lại vùng giá của đảo.