Bear flag là gì
Mô hình bear flag, hay mô hình cờ giảm, là một mô hình giá tiếp diễn trong xu hướng giảm. "Tiếp diễn" nghĩa là mô hình mô tả lúc giá tạm dừng giữa xu hướng, không phải lúc xu hướng đảo chiều.
Mô hình gồm các phần sau:
- Cột cờ (flagpole): một đợt giảm mạnh và nhanh, thường gồm các nến giảm thân dài.
- Lá cờ (flag): sau cột cờ, giá đi ngang hoặc hồi lên chậm trong một kênh hẹp. Kênh này dốc ngược chiều xu hướng chính, tức là hơi dốc lên.
- Điểm phá vỡ (breakout): giá đóng cửa xuống dưới cạnh dưới của lá cờ.
Mô hình đối xứng với nó trong xu hướng tăng là mô hình cờ tăng. Nếu phần tạm dừng có dạng tam giác nhỏ thay vì kênh song song, đó là mô hình cờ đuôi nheo. Tổng quan các mô hình khác có ở trang mô hình giá.
Sẵn sàng thử trên tài khoản thật hoặc demo?
Liên kết đối tác · giao dịch có rủi ro thua lỗ cao
Ví dụ biểu đồ minh họa
Biểu đồ dưới đây là hình vẽ tay để minh họa cấu trúc. Hình không dựa trên giá thật của tài sản nào.
Cách vẽ mô hình cờ giảm
Thứ tự vẽ trên MetaTrader hay bất kỳ nền tảng biểu đồ nào cũng tương tự nhau:
- Xác định điểm bắt đầu và điểm kết thúc của đợt giảm mạnh. Đó là cột cờ.
- Nối các đỉnh của phần hồi lên bằng đường cạnh trên.
- Nối các đáy của phần hồi lên bằng đường cạnh dưới, song song hoặc gần song song với cạnh trên.
- Đánh dấu vùng cạnh dưới. Đây là mức mà người dùng mô hình theo dõi để xác nhận phá vỡ.
Cách vẽ kênh giá nói chung được giải thích ở trang kênh giá.
Quy tắc nhận diện
Các tiêu chí sau giúp phân biệt bear flag với các nhịp hồi thông thường:
| Tiêu chí | Dấu hiệu thường thấy ở bear flag |
|---|---|
| Xu hướng trước đó | Có xu hướng giảm rõ ràng |
| Cột cờ | Giảm nhanh, dốc, ít nến hồi xen giữa |
| Lá cờ | Kênh hẹp, dốc lên nhẹ hoặc đi ngang |
| Độ sâu phần hồi | Chỉ hồi lại một phần nhỏ của cột cờ, không lấy lại phần lớn mức giảm |
| Thời gian | Lá cờ ngắn hơn rõ rệt so với các mô hình tích lũy lớn |
| Khối lượng (nếu có dữ liệu) | Thường lớn ở cột cờ, giảm dần trong lá cờ |
Với forex giao ngay, khối lượng trên MetaTrader là khối lượng tick (số lần giá thay đổi), không phải khối lượng giao dịch thật của toàn thị trường. Vì vậy, chỉ nên coi tiêu chí này là phụ.
Nếu phần hồi kéo dài, dốc lên mạnh và hai cạnh hội tụ, cấu trúc có thể gần với mô hình nêm tăng hơn là cờ giảm.
Cách đo theo quy ước (measured move)
Phương pháp đo cổ điển dùng chiều dài cột cờ:
- Đo khoảng cách từ đầu đến cuối cột cờ.
- Chiếu khoảng cách đó xuống dưới, bắt đầu từ điểm phá vỡ cạnh dưới lá cờ.
Đây là một quy ước của phân tích kỹ thuật, không phải dự báo. Giá có thể dừng sớm hơn nhiều, đi xa hơn, hoặc quay đầu ngay sau phá vỡ. Nhiều người chỉ dùng mức đo này để tham khảo khi đặt kế hoạch, kết hợp với các vùng hỗ trợ cũ trên biểu đồ.
Điểm vô hiệu
Mô hình được coi là vô hiệu khi cấu trúc không còn đúng mô tả. Các trường hợp thường được dùng làm mốc:
- Giá đóng cửa vượt lên trên cạnh trên của lá cờ.
- Phần hồi lấy lại phần lớn cột cờ, tức là đợt giảm ban đầu không còn chiếm ưu thế.
- Giá phá xuống cạnh dưới rồi nhanh chóng quay lại vào trong kênh và đóng cửa ở đó.
Người dùng mô hình thường xác định trước mức vô hiệu, ví dụ phía trên đỉnh gần nhất của lá cờ, để biết khi nào ý tưởng ban đầu không còn hợp lệ. Cách tính khối lượng lệnh theo khoảng cách đến mức đó có ở trang công cụ tính toán.
Phá vỡ giả và các kiểu thất bại
Bear flag không phải lúc nào cũng diễn ra như hình mẫu. Các kiểu thất bại thường gặp:
- Phá vỡ giả (false breakout): giá xuyên qua cạnh dưới bằng bóng nến rồi đóng cửa lại trong kênh. Vì lý do này, nhiều người chờ nến đóng cửa thay vì phản ứng khi giá vừa chạm cạnh.
- Phá vỡ yếu: giá đóng cửa dưới cạnh dưới nhưng không đi tiếp, đi ngang rồi quay lên.
- Vẽ sai cấu trúc: gọi một nhịp hồi bình thường là "lá cờ" khi không có cột cờ rõ ràng ở trước.
- Tin tức: tin kinh tế lớn có thể làm giá chạy mạnh theo cả hai chiều, phá vỡ cấu trúc kỹ thuật. Xem thêm ở phân tích cơ bản.
- Khung thời gian nhỏ: trên khung rất nhỏ, nhiễu giá nhiều hơn, mô hình dễ xuất hiện và cũng dễ thất bại.
- Giãn spread: khi thanh khoản thấp, spread rộng hơn có thể kích hoạt lệnh dừng gần mức phá vỡ.
Rủi ro khi dùng mô hình
Mô hình giá chỉ mô tả hình dạng biểu đồ trong quá khứ, không bảo đảm diễn biến tiếp theo. Giao dịch CFD và forex có đòn bẩy có thể làm mất tiền nhanh, kể cả khi mô hình trông rất rõ. Trước khi áp dụng, nên đọc phần quản lý rủi ro và tâm lý giao dịch. Có thể luyện cách vẽ và nhận diện trên tài khoản demo mà không dùng tiền thật.
Về khung pháp lý đối với sàn Forex tại Việt Nam, xem trang quy định và an toàn.
Câu hỏi thường gặp
Bear flag là gì?
Đó là mô hình tiếp diễn trong xu hướng giảm: một đợt giảm mạnh (cột cờ), sau đó là một kênh hồi nhỏ dốc lên (lá cờ). Mô hình được xác nhận khi giá đóng cửa dưới cạnh dưới lá cờ.
Mô hình cờ giảm khác cờ đuôi nheo thế nào?
Cờ giảm có lá cờ dạng kênh song song. Cờ đuôi nheo có phần tạm dừng dạng tam giác nhỏ, các cạnh hội tụ.
Cách giao dịch bear flag có chắc chắn không?
Không. Mô hình có thể thất bại do phá vỡ giả, tin tức hoặc vẽ sai cấu trúc. Trang này không đưa ra tín hiệu mua bán.
Mức đo theo cột cờ có phải mục tiêu giá không?
Đó là quy ước đo trong phân tích kỹ thuật, không phải dự báo. Giá có thể không đạt hoặc vượt mức này.
Khi nào mô hình bị vô hiệu?
Thường là khi giá đóng cửa trên cạnh trên lá cờ, hoặc khi phần hồi lấy lại phần lớn cột cờ.
Nên học thêm gì sau mô hình này?
Có thể xem phân tích kỹ thuật, mô hình cờ tăng và mô hình nến Nhật.