Chiến lược giao dịch

Chiến lược giao dịch là gì

Chiến lược giao dịch forex là tập quy tắc viết sẵn. Quy tắc này nói rõ khi nào vào lệnh, khi nào thoát lệnh, đặt stop loss ở đâu và dùng khối lượng bao nhiêu. Stop loss là mức giá mà lệnh tự đóng để giới hạn khoản lỗ.

Cần phân biệt hai khái niệm:

• Phong cách giao dịch cho biết bạn giữ lệnh trong bao lâu và theo dõi thị trường thường xuyên đến đâu. Ví dụ: scalping, day trading, swing trading.
• Phương pháp giao dịch (nhóm chiến lược) cho biết bạn dựa vào hiện tượng nào của giá. Ví dụ: theo xu hướng, giao dịch trong vùng giá, breakout.

Không có chiến lược nào hiệu quả trong mọi điều kiện. Mỗi cách chỉ hoạt động trong những trạng thái thị trường nhất định và có chi phí riêng. Chuyên mục này mô tả các yếu tố đó và không đưa ra tín hiệu hay hứa hẹn lợi nhuận.

Các phong cách giao dịch theo thời gian giữ lệnh

Spread là chênh lệch giữa giá mua và giá bán. Swap là phí hoặc khoản nhận khi giữ lệnh qua đêm, xem thêm ở trang phí swap. Drawdown là mức sụt giảm của tài khoản tính từ đỉnh gần nhất.

Các nhóm phương pháp giao dịch

• Theo xu hướng (trend following): kiếm lời khi giá đi xa theo hướng chính. Khi thị trường đi ngang, chiến lược này thường gặp chuỗi lệnh thua nhỏ liên tiếp.
• Đảo chiều về trung bình (mean reversion, range trading): dựa vào việc giá quay lại vùng cân bằng. Rủi ro lớn xảy ra khi giá phá vùng và hình thành xu hướng mới.
• Phá vỡ (breakout): vào lệnh khi giá vượt khỏi vùng tích lũy. Rủi ro thường gặp là phá vỡ giả và trượt giá.
• Theo sự kiện (giao dịch theo tin tức, carry trade): dựa vào tin kinh tế hoặc chênh lệch lãi suất giữa các đồng tiền. Rủi ro đến từ spread giãn rộng khi có tin và biến động đột ngột.
• Cách tăng giảm khối lượng: Martingale và grid làm số tiền chịu rủi ro tăng nhanh khi giá đi ngược hướng. Các trang này chủ yếu giải thích vì sao tài khoản có thể bị cháy.

Cách dùng chuyên mục

Người mới nên đọc theo thứ tự sau:

1. Kiến thức cơ bản và quản lý rủi ro.
2. Chọn phong cách phù hợp với lượng thời gian bạn có, sau đó đọc trang của phương pháp tương ứng.
3. Thử nghiệm trên tài khoản demo trước khi cân nhắc dùng tiền thật.

Người đã có kinh nghiệm sẽ tìm thấy các trang về chiến lược cụ thể, như London breakout và đa khung thời gian. Chuyên mục cũng có hướng dẫn backtest chiến lược, forward test và xây dựng trading plan.

Ở các trang có công cụ, bạn có thể dùng mô phỏng chuỗi lệnh, tỷ lệ thắng hòa vốn và tính drawdown. Các công cụ này cho thấy kết quả có thể dao động thế nào, thay vì chỉ nhìn vào trường hợp thuận lợi.

Rủi ro và pháp lý

Giao dịch CFD và forex có đòn bẩy có thể làm mất tiền rất nhanh, kể cả khi bạn có chiến lược tốt và kỷ luật. Kết quả backtest trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.

Về pháp lý tại Việt Nam, theo thông tin đã công bố: NHNN: không có sàn Forex nào được cấp phép tại Việt Nam; giao dịch trên các sàn này có thể bị coi là vi phạm pháp luật. Cũng theo NHNN: nhà đầu tư trên sàn Forex tiếp tay cho hành vi vi phạm và không được pháp luật bảo vệ nếu bị thua lỗ. Xem chi tiết tại pháp lý và an toàn.

Câu hỏi thường gặp

Chiến lược giao dịch forex nào phù hợp cho người mới?

Không có lựa chọn chung cho mọi người. Bạn nên bắt đầu từ quản lý rủi ro, chọn phong cách hợp với lượng thời gian của mình, rồi thử trên tài khoản demo.

Phong cách và phương pháp giao dịch khác nhau thế nào?

Phong cách nói về thời gian giữ lệnh. Phương pháp nói về hiện tượng giá mà bạn dựa vào. Bạn có thể kết hợp chúng, ví dụ swing trading theo xu hướng.

Có cần backtest trước khi dùng chiến lược không?

Nên làm. Backtest giúp phát hiện điểm yếu của bộ quy tắc, nhưng không chứng minh rằng chiến lược sẽ có lãi trong tương lai.

Martingale có giúp gỡ lỗ không?

Martingale tăng khối lượng sau mỗi lệnh thua, nên khoản lỗ có thể tăng nhanh hơn số vốn bạn chịu được. Trang Martingale giải thích chi tiết cơ chế này.