Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật là gì

Phân tích kỹ thuật (technical analysis) là cách đọc biểu đồ giá để đánh giá hành vi thị trường. Người phân tích dựa vào giá, khối lượng và thời gian, không dựa vào tin tức kinh tế hay số liệu doanh nghiệp. Cách tiếp cận dựa trên tin tức và số liệu đó là phân tích cơ bản.

Phân tích kỹ thuật forex dùng chung công cụ với vàng, chỉ số chứng khoán hay CFD tiền mã hóa. Khác biệt nằm ở chỗ thị trường forex giao dịch gần như liên tục trong tuần. Vì vậy, độ biến động và thanh khoản thay đổi theo phiên giao dịch.

Phân tích kỹ thuật không dự báo chắc chắn điều gì sẽ xảy ra. Nó giúp bạn mô tả trạng thái hiện tại của giá, xác định các vùng giá đáng chú ý và đặt ra kịch bản có điều kiện. Xem giải thích đầy đủ tại Phân tích kỹ thuật là gì.

Cách dùng chuyên mục này

Chuyên mục đi từ khái niệm đến công cụ. Đầu tiên là khái niệm nền tảng, sau đó đến chỉ báo, mô hình nến Nhật và mô hình giá. Danh sách đầy đủ các trang nằm ngay bên dưới phần này và có bộ lọc theo nhóm.

Người mới nên bắt đầu từ đâu

Nên học theo thứ tự sau, vì các trang sau dùng lại khái niệm của trang trước:

1. Các loại biểu đồ: biểu đồ đường, thanh và nến Nhật hiển thị giá như thế nào.
2. Kháng cự và hỗ trợ: vùng giá mà trước đây giá thường dừng lại hoặc đảo chiều.
3. Xu hướng thị trường và Vẽ đường xu hướng: cách nhận biết thị trường đang tăng, giảm hay đi ngang.
4. Mô hình nến Nhật: các tổ hợp nến thường gặp và ý nghĩa của chúng.
5. Vài chỉ báo phổ biến như đường EMA hoặc RSI. Mục đích là hiểu chỉ báo được tính từ dữ liệu nào, chưa phải để tìm tín hiệu.

Bạn có thể thực hành trên tài khoản demo. Tài khoản này dùng tiền ảo, nên bạn tập đọc biểu đồ mà không mất tiền thật.

Người có kinh nghiệm sẽ tìm thấy gì

Mỗi trang chỉ báo giải thích công thức, các tham số mặc định trong MetaTrader và hạn chế của chỉ báo, kèm ví dụ minh họa. Một số trang đáng chú ý:

• Phân tích đa khung thời gian: ghép bối cảnh của khung lớn với điểm vào lệnh ở khung nhỏ.
• Phân kỳ Divergence: độ lệch giữa giá và động lượng, cùng các trường hợp tín hiệu sai.
• Indicator repaint: chỉ báo tự vẽ lại giá trị cũ, làm kết quả kiểm thử quá khứ đẹp hơn thực tế.
• Các phương pháp hệ thống: Smart Money (SMC), Phương pháp Wyckoff, Volume Profile.

Các nhóm công cụ

Bộ lọc dưới trang chia chỉ báo theo chức năng:

Mô hình nến và mô hình giá được chia thành mô hình đảo chiều và mô hình tiếp diễn. Mô hình đảo chiều gợi ý xu hướng hiện tại có thể kết thúc. Mô hình tiếp diễn gợi ý giá có thể tạm nghỉ rồi đi tiếp theo hướng cũ. Cả hai loại chỉ thể hiện khả năng, không phải điều chắc chắn.

Giới hạn và rủi ro

Không có chỉ báo hay mô hình nào đúng trong mọi trường hợp. Tín hiệu sai thường xuất hiện khi thị trường đi ngang hoặc khi có tin tức lớn. Giao dịch CFD và forex có đòn bẩy có thể làm bạn mất tiền rất nhanh, kể cả khi phân tích có vẻ hợp lý.

Vì vậy, phân tích kỹ thuật cần đi cùng quản lý rủi ro. Bạn có thể dùng công cụ tính khối lượng lot để xác định mức lỗ tối đa trước khi vào lệnh. Nếu bạn ở Việt Nam, hãy đọc thêm Quy định và an toàn về khung pháp lý đối với các sàn forex.

Câu hỏi thường gặp

Học phân tích kỹ thuật mất bao lâu?

Tùy thời gian bạn dành cho việc luyện tập. Hiểu khái niệm thì nhanh. Đọc biểu đồ một cách nhất quán thì cần nhiều giờ quan sát và ghi chép trên tài khoản demo.

Nên dùng bao nhiêu chỉ báo cùng lúc?

Ít thì dễ đọc hơn. Nhiều chỉ báo cùng nhóm, ví dụ nhiều chỉ báo động lượng, thường cho thông tin trùng lặp. Kết hợp các nhóm khác nhau sẽ hữu ích hơn.

Phân tích kỹ thuật có áp dụng được cho vàng và chỉ số chứng khoán không?

Có. Các công cụ trong chuyên mục dùng được cho mọi biểu đồ giá, ví dụ vàng hay chỉ số chứng khoán. Mỗi thị trường có độ biến động và giờ giao dịch riêng, nên cần điều chỉnh tham số cho phù hợp.

Phân tích kỹ thuật có đảm bảo lợi nhuận không?

Không. Phân tích kỹ thuật chỉ giúp bạn ra quyết định có cấu trúc hơn. Kết quả giao dịch vẫn có thể là thua lỗ.