Giao dịch kim loại quý qua CFD

Kim loại quý trong giao dịch forex và CFD

Trên nền tảng của các công ty môi giới, kim loại quý thường được niêm yết cạnh các cặp tiền forex. Lý do là chúng được báo giá theo một đồng tiền, ví dụ XAUUSD là giá vàng tính bằng đô la Mỹ, XAGUSD là giá bạc tính bằng đô la Mỹ.

CFD (hợp đồng chênh lệch) là hợp đồng trả cho bạn phần chênh lệch giữa giá mở lệnh và giá đóng lệnh. Khi giao dịch kim loại bằng CFD, bạn không sở hữu kim loại thật. Bạn chỉ có một vị thế ăn theo biến động giá.

Từng kim loại dùng vào việc gì và giá chịu tác động từ đâu

Kim loại	Ký hiệu thường gặp	Công dụng chính	Yếu tố thường tác động giá
Vàng	XAUUSD, XAUEUR	Dự trữ của ngân hàng trung ương, trang sức, tài sản cất giữ	Lãi suất thực, sức mạnh đô la Mỹ, căng thẳng địa chính trị, lực mua của ngân hàng trung ương
Bạc	XAGUSD, XAGEUR	Vừa là kim loại quý vừa là nguyên liệu công nghiệp (điện tử, pin mặt trời)	Giá vàng, nhu cầu công nghiệp, chu kỳ kinh tế
Bạch kim	XPTUSD	Bộ chuyển đổi khí thải ô tô, công nghiệp hóa chất, trang sức	Ngành ô tô, nguồn cung từ một số ít nước khai thác
Palladium	XPDUSD	Bộ chuyển đổi khí thải cho xe chạy xăng	Sản lượng xe, quy định khí thải, gián đoạn nguồn cung

Vàng phản ứng mạnh với chính sách tiền tệ. Bạc, bạch kim và palladium gắn với sản xuất công nghiệp nhiều hơn, nên thường dao động mạnh hơn và thanh khoản thấp hơn vàng. Spread (chênh lệch giá mua và giá bán) vì thế thường rộng hơn.

Kích thước hợp đồng: cần kiểm tra trước khi đặt lệnh

Lot là đơn vị khối lượng của lệnh. Với kim loại, một lot tương ứng với một lượng ounce nhất định, và lượng này khác nhau giữa vàng, bạc, bạch kim, palladium. Nó cũng có thể khác nhau giữa các công ty môi giới.

Vì vậy, đừng đoán kích thước hợp đồng. Trong MetaTrader, bạn có thể xem thông số của từng mã trong phần đặc tả hợp đồng (Specification) ở cửa sổ Market Watch. Sau đó tính giá trị một bước giá bằng công cụ tính giá trị pip và tính số tiền ký quỹ cần có bằng công cụ tính margin.

CFD kim loại khác gì mua vàng bạc vật chất

Tiêu chí	CFD kim loại	Kim loại vật chất
Sở hữu	Không sở hữu kim loại	Sở hữu thật, cần cất giữ
Chiều giao dịch	Có thể mở lệnh mua hoặc bán	Chủ yếu mua rồi bán lại
Đòn bẩy	Có, lỗ có thể vượt quá dự tính rất nhanh	Không có
Chi phí	Spread, hoa hồng, phí swap qua đêm	Chênh lệch mua bán tại cửa hàng, phí cất giữ
Giá tham chiếu	Giá thị trường quốc tế	Giá trong nước, có thể chênh so với giá quốc tế

Nếu bạn quan tâm đến vàng miếng, vàng nhẫn trong nước, hãy đọc Vàng Việt Nam. Phí giữ lệnh qua đêm được giải thích ở trang phí swap.

Giao dịch CFD có đòn bẩy có thể làm bạn mất tiền rất nhanh, đặc biệt với các kim loại biến động mạnh như bạc và palladium. Trước khi giao dịch, hãy đọc thêm về khung pháp lý tại Việt Nam ở trang Pháp lý và an toàn.

Cách dùng chuyên mục này

Nếu bạn mới bắt đầu:

Đọc Kiến thức cơ bản để nắm lot, pip, margin.
Đọc Vàng XAUUSD, mã kim loại được giao dịch nhiều nhất.
Thực hành bằng giao dịch thử không tiền thật.
Đọc Quản lý rủi ro trước khi dùng tiền thật.

Nếu bạn đã có kinh nghiệm, chuyên mục có các nội dung sau:

Đặc điểm riêng của bạc XAGUSD, bạch kim XPTUSD và palladium XPDUSD.
Các cặp vàng theo đồng tiền khác ngoài đô la Mỹ.
Cách theo dõi tỷ lệ vàng/bạc để so sánh giá tương đối giữa hai kim loại.

Câu hỏi thường gặp

Giao dịch vàng bạc qua CFD có nhận được kim loại thật không?

Không. CFD chỉ thanh toán phần chênh lệch giá. Bạn không nhận vàng hay bạc vật chất.

Vì sao bạc dao động mạnh hơn vàng?

Thị trường bạc nhỏ hơn và giá bạc phụ thuộc nhiều vào nhu cầu công nghiệp. Vì vậy giá bạc thường biến động mạnh hơn giá vàng.

Kích thước một lot vàng là bao nhiêu?

Mỗi công ty môi giới quy định riêng cho từng mã. Hãy xem phần đặc tả hợp đồng trong MetaTrader, rồi tính giá trị lệnh bằng công cụ tính khối lượng lot.

Giữ lệnh kim loại qua đêm có mất phí không?

Thường là có, dưới dạng phí swap. Mức phí phụ thuộc vào mã và chiều lệnh. Bạn có thể ước tính bằng công cụ tính phí swap.

Giao dịch kim loại có rủi ro gì?

Đòn bẩy làm khoản lỗ tăng nhanh. Lệnh có thể bị đóng tự động khi ký quỹ không đủ (stop out). Bạn có thể xem cách cơ chế này hoạt động ở trang margin call và stop out.