Giao dịch thử không tiền thật

Công cụ dưới đây là phần mềm giả lập giao dịch chạy ngay trên trình duyệt. Nó không kết nối với sàn nào, không dùng giá thị trường thật và không cần nạp tiền. Kết quả hiện ngay cạnh ô nhập liệu. Công thức nằm ngay dưới công cụ.

Công cụ này làm gì

Khi học giao dịch forex, phần khó thường không nằm ở việc bấm nút mua hay bán. Khó nhất là giữ đúng kế hoạch khi giá chạy ngược ý mình. Công cụ này giúp bạn tập đúng phần đó:

• Đặt lệnh: chọn mua hoặc bán, khối lượng và giá vào lệnh trên đường giá được tạo sẵn.
• Stop loss (SL): mức giá tự đóng lệnh để giới hạn khoản lỗ.
• Take profit (TP): mức giá tự đóng lệnh khi đạt mục tiêu.
• Chi phí: spread (chênh lệch giữa giá mua và giá bán) và phí giao dịch được trừ vào kết quả mỗi lệnh.
• Chấm điểm: dựa trên việc bạn giữ rủi ro trong giới hạn đã đặt và làm đúng kế hoạch, không dựa trên số tiền lãi.

Các ô nhập đã điền sẵn giá trị mẫu trung tính để bạn thấy công cụ hoạt động ra sao. Đây không phải gợi ý về khối lượng, mức stop hay cách vào lệnh. Hãy thay bằng thông số của chính bạn.

Cách dùng

• Nhập vốn mô phỏng và mức rủi ro tối đa bạn chấp nhận cho mỗi lệnh.
• Viết kế hoạch trước khi vào lệnh: hướng lệnh, điểm vào, SL và TP.
• Đặt lệnh và cho đường giá chạy tiếp từng bước.
• Khi lệnh đóng, xem kết quả, chi phí và điểm quy trình hiện bên cạnh.
• Lặp lại với cùng đường giá hoặc tạo đường giá mới để so sánh.

Nếu bạn dời SL ra xa hơn sau khi đã vào lệnh, hoặc vào lệnh mà chưa đặt SL, điểm quy trình sẽ bị trừ, kể cả khi lệnh đó có lãi.

Đường giá được tạo ra như thế nào

Đường giá là mô hình toán học, không phải dữ liệu thị trường:

• Bước ngẫu nhiên (random walk): mỗi bước, giá thay đổi theo một giá trị ngẫu nhiên. Bước trước không cho bạn biết bước sau sẽ đi lên hay đi xuống.
• Chế độ biến động: mô hình chuyển qua lại giữa các giai đoạn giá dao động hẹp và các giai đoạn dao động mạnh. Mục đích là để bạn tập ứng xử khi thị trường đổi nhịp.
• Seed và bộ sinh số xoshiro: số ngẫu nhiên được tạo bằng thuật toán xoshiro từ một giá trị khởi đầu (seed). Cùng seed sẽ cho ra cùng đường giá. Nhờ vậy bạn có thể chơi lại đúng tình huống cũ và thử cách xử lý khác.

Vì đường giá là ngẫu nhiên, mọi "mẫu hình" bạn nhìn thấy trên đó đều không có giá trị dự báo. Công cụ dùng để tập kỷ luật, không dùng để kiểm tra chiến lược.

Công thức

Các công thức dưới đây cũng được hiển thị dưới công cụ. Mọi con số minh họa đều do công cụ tự tính theo dữ liệu bạn nhập.

• Giá bước kế tiếp = giá bước hiện tại × e^(σ × z). Trong đó σ là độ biến động của chế độ hiện tại, z là số ngẫu nhiên do bộ sinh xoshiro tạo ra.
• Rủi ro của lệnh (tiền) = khối lượng × khoảng cách từ giá vào đến SL × giá trị mỗi điểm giá.
• Rủi ro theo phần trăm = rủi ro của lệnh chia cho vốn mô phỏng, quy ra phần trăm.
• Lãi/lỗ lệnh mua = (giá đóng − giá vào) × khối lượng × giá trị mỗi điểm giá − chi phí.
• Lãi/lỗ lệnh bán = (giá vào − giá đóng) × khối lượng × giá trị mỗi điểm giá − chi phí.
• Tỷ lệ R = lãi/lỗ của lệnh chia cho rủi ro đã đặt. Chỉ số này cho biết kết quả lớn hay nhỏ so với rủi ro bạn chấp nhận.
• Điểm quy trình được cộng khi rủi ro không vượt giới hạn, SL có trước khi vào lệnh và lệnh được đóng đúng kế hoạch. Điểm bị trừ khi bạn vi phạm một trong các điều đó.

Muốn tính riêng từng phần, bạn dùng Tính giá trị pip, Tính khối lượng lot, Tính Risk/Reward hoặc Tính chi phí giao dịch.

Giới hạn của giao dịch thử

Tài khoản demo và mô phỏng giúp bạn làm quen thao tác, nhưng không tái hiện được hết thị trường thật:

• Giá thật có thể nhảy cóc qua mức SL khi thị trường mở cửa hoặc có tin tức. Khi đó lệnh đóng ở giá xấu hơn mức bạn đặt.
• Khi tiền thật bị lỗ, áp lực tâm lý lớn hơn nhiều so với lúc tập. Xem thêm Tâm lý giao dịch.
• Giao dịch CFD và forex có đòn bẩy có thể làm mất tiền rất nhanh, kể cả số tiền lớn hơn mức bạn dự tính. Kết quả tốt khi tập không bảo đảm kết quả tốt với tiền thật.

Để hiểu margin và stop out (mức sàn tự đóng lệnh khi ký quỹ không đủ), hãy thử Margin call và stop out. Để xem chuỗi lỗ liên tiếp ảnh hưởng đến vốn ra sao, dùng Mô phỏng chuỗi lệnh và Tính drawdown.

Demo trên nền tảng của broker

Công cụ trên trang này khác với tài khoản demo của broker. Tài khoản demo của broker chạy trên MetaTrader và dùng giá do máy chủ của broker cung cấp. Nếu bạn muốn tìm hiểu tài khoản demo Exness, xem Tài khoản demo, Demo MT4 và Demo MT5.

Trước khi tính đến việc dùng tiền thật, bạn nên đọc kỹ tình hình pháp lý. NHNN: không có sàn Forex nào được cấp phép tại Việt Nam; giao dịch trên các sàn này có thể bị coi là vi phạm pháp luật. Ngoài ra, theo NHNN: nhà đầu tư trên sàn Forex tiếp tay cho hành vi vi phạm và không được pháp luật bảo vệ nếu bị thua lỗ. Chi tiết có tại Pháp lý và an toàn.

Học tiếp từ đâu

• Kiến thức cơ bản: pip, lot, spread, margin.
• Quản lý rủi ro: cách đặt giới hạn rủi ro cho mỗi lệnh.
• Thuật ngữ tài chính: giải thích ngắn các khái niệm.
• Công cụ tính toán: toàn bộ máy tính trên trang.

Câu hỏi thường gặp

Giá trong công cụ có phải giá thật không?

Không. Đường giá do mô hình bước ngẫu nhiên tạo ra. Nó không lấy từ thị trường hay từ broker nào.

Vì sao không chấm điểm theo lợi nhuận?

Trên đường giá ngẫu nhiên, lãi hay lỗ phần lớn do may rủi. Việc giữ rủi ro và làm đúng kế hoạch mới là kỹ năng bạn tập được.

Tôi có thể chơi lại đúng tình huống cũ không?

Có. Bạn nhập lại cùng seed, công cụ sẽ tạo lại đúng đường giá đó.

Tập giỏi trên mô phỏng thì giao dịch thật có lãi không?

Không có gì bảo đảm điều đó. Thị trường thật có trượt giá, khoảng trống giá và áp lực tâm lý. Giao dịch có đòn bẩy có thể làm mất tiền nhanh.

Công cụ có lưu dữ liệu hay cần đăng ký không?

Công cụ chạy trên trình duyệt, không cần tài khoản và không cần tiền.

Phần mềm giả lập giao dịch này có đưa ra tín hiệu không?

Không. Công cụ không gợi ý mua, bán hay mức giá nào. Nó chỉ tính kết quả và chấm điểm quy trình theo dữ liệu bạn nhập.