Mô hình kim cương (diamond pattern)

Diamond pattern là gì

Mô hình diamond, hay mô hình kim cương, là một mô hình giá gồm hai giai đoạn nối tiếp nhau:

• Giai đoạn mở rộng. Các đỉnh cao dần, các đáy thấp dần, giống mô hình mở rộng.
• Giai đoạn thu hẹp. Các đỉnh thấp dần, các đáy cao dần, giống tam giác cân.

Nối các điểm lại sẽ được hình thoi. Mô hình thường được nhắc đến ở cuối một xu hướng mạnh, nên hay được xếp vào nhóm mô hình đảo chiều. Thực tế giá có thể phá vỡ theo bất kỳ hướng nào, nên chỉ hướng phá vỡ mới xác nhận mô hình, không phải hình dạng.

Trên biểu đồ forex, mô hình kim cương hiếm gặp hơn vai đầu vai. Nó cũng dễ bị vẽ theo cảm tính, vì người xem thường "thấy" hình thoi ở những chỗ không có.

Cách vẽ cấu trúc

Ví dụ minh họa (vẽ tay, không dùng giá thật):

• Nửa trái: A lên C là đỉnh cao dần, B là đáy thấp hơn đáy trước đó. Hai đường viền tỏa ra.
• Nửa phải: C xuống E là đỉnh thấp dần, D lên F là đáy cao dần. Hai đường viền hội tụ.
• Đường viền dưới bên phải (nối các đáy cao dần) là đường cần theo dõi cho phá vỡ xuống. Đường viền trên bên phải dùng cho phá vỡ lên.

Quy tắc nhận diện

• Có xu hướng rõ trước mô hình. Nếu không có xu hướng trước đó, cấu trúc này chỉ là vùng đi ngang.
• Mỗi cạnh của hình thoi có ít nhất một cặp điểm chạm rõ ràng, không phải nến bị kéo dài bất thường.
• Phần mở rộng và phần thu hẹp có độ dài thời gian tương đối cân xứng.
• Khối lượng giao dịch (nếu có dữ liệu đáng tin) thường tăng ở nửa trái và giảm ở nửa phải. Với forex giao ngay, khối lượng trên nền tảng chỉ là số tick, nên dùng thận trọng.
• Phá vỡ được tính khi nến đóng cửa ngoài đường viền bên phải, không phải khi bóng nến chạm qua.

Cách đo theo quy ước

Phương pháp đo cổ điển:

• Lấy khoảng cách dọc tại phần rộng nhất của hình thoi, thường từ đỉnh C xuống đáy thấp nhất.
• Chiếu khoảng cách đó từ điểm phá vỡ theo hướng phá vỡ.

Đây là một quy ước trong phân tích kỹ thuật để đặt mốc tham chiếu. Nó không phải dự báo. Giá có thể dừng sớm, vượt xa mốc hoặc quay ngược ngay sau phá vỡ. Để tính khối lượng lệnh tương ứng với khoảng cách dừng lỗ, xem công cụ tính toán.

Vô hiệu và phá vỡ giả

Mô hình thường được coi là vô hiệu khi:

• Giá phá vỡ rồi đóng cửa quay lại bên trong hình thoi.
• Giá vượt qua đỉnh hoặc đáy cực trị của nửa trái (điểm C hoặc đáy thấp nhất) theo hướng ngược với phá vỡ.
• Phần thu hẹp kéo dài mãi, giá đi ngang ở mũi hình thoi mà không phá vỡ rõ.

Các kiểu sai thường gặp:

• Phá vỡ giả: nến xuyên đường viền rồi kéo ngược, hay xảy ra quanh tin kinh tế. Xem thêm phân tích cơ bản.
• Gap cuối tuần làm giá nhảy qua đường viền mà không có giao dịch ở giữa. Xem các loại gap giá.
• Vẽ lại đường viền sau mỗi nến để mô hình "khớp". Nếu phải chỉnh đường liên tục, nhiều khả năng mô hình không có thật.
• Nhầm với tam giác hoặc mở rộng đơn thuần khi chỉ có một nửa cấu trúc.

Giao dịch forex và CFD có đòn bẩy có thể làm mất tiền nhanh, kể cả khi mô hình trông rõ ràng. Đọc thêm quản lý rủi ro và tâm lý giao dịch.

Câu hỏi thường gặp

Mô hình kim cương luôn là mô hình đảo chiều?

Không. Nó thường xuất hiện cuối xu hướng, nhưng phá vỡ có thể đi theo cả hai hướng. Hướng phá vỡ mới quyết định cách đọc mô hình.

Nên xác nhận phá vỡ bằng gì?

Thường dùng giá đóng cửa ngoài đường viền bên phải. Một số người chờ thêm lần kiểm tra lại đường viền. Cách nào cũng không loại bỏ được phá vỡ giả.

Mốc đo được có phải mục tiêu giá?

Không. Đó là quy ước để tham chiếu, không phải dự báo hay cam kết về chuyển động giá.

Luyện nhận diện ở đâu không mất tiền?

Có thể vẽ lại mô hình trên dữ liệu lịch sử, hoặc dùng tài khoản demo để làm quen với công cụ vẽ trên MetaTrader 5.