Chỉ báo DeMarker: cách đọc và giới hạn

DeMarker là gì

Chỉ báo DeMarker do Tom DeMark xây dựng. Đây là một bộ dao động (oscillator), tức là chỉ báo có giá trị chạy qua lại trong một khoảng cố định bên dưới biểu đồ giá.

DeMarker so sánh đỉnh và đáy của nến hiện tại với nến ngay trước đó. Nếu các đỉnh mới liên tục cao hơn, chỉ báo đi lên. Nếu các đáy mới liên tục thấp hơn, chỉ báo đi xuống. Nhờ vậy, nó cho thấy bên mua hay bên bán đang đẩy giá ra xa hơn trong giai đoạn gần đây.

DeMarker bên dưới biểu đồ giá. Trên ngưỡng trên, thị trường được coi là quá mua; dưới ngưỡng dưới là quá bán. Trong xu hướng mạnh, chỉ báo có thể nằm ở vùng đó rất lâu. Ví dụ minh họa: số liệu tự đặt ra để học, không phải giá thực hay điều kiện của sàn.

Công thức và cài đặt mặc định

Với mỗi nến:

DeMax: nếu đỉnh hiện tại cao hơn đỉnh trước, DeMax là phần chênh lệch đó. Nếu không, DeMax không được tính giá trị nào.
DeMin: nếu đáy hiện tại thấp hơn đáy trước, DeMin là phần chênh lệch đó. Nếu không, DeMin cũng không được tính giá trị nào.

Sau đó lấy trung bình động đơn giản (SMA) của DeMax và DeMin trong N kỳ:

DeMarker = SMA(DeMax, N) / (SMA(DeMax, N) + SMA(DeMin, N))

Kết quả luôn nằm giữa mức thấp nhất và mức cao nhất của thang đo. MetaTrader có sẵn chu kỳ N mặc định và hai mức ngang mặc định, gọi là vùng trên và vùng dưới. Bạn xem giá trị cụ thể trong cửa sổ cài đặt của chỉ báo.

Cách thêm DeMarker vào MT4/MT5

MT4: Insert → Indicators → Oscillators → DeMarker.
MT5: Insert → Indicators → Oscillators → DeMarker.

Trong cửa sổ cài đặt, bạn chỉnh chu kỳ, màu và các mức ngang ở tab Levels. Xem thêm tại MetaTrader 4 và MetaTrader 5.

Cách đọc chỉ báo: ví dụ minh họa

Biểu đồ dưới đây được vẽ tay, không phải giá thật:

Ở vùng trên: các đỉnh mới liên tục cao hơn. Đây là vùng thường gọi là quá mua.
Ở vùng dưới: các đáy mới liên tục thấp hơn, thường gọi là quá bán.
Phân kỳ: giá tạo đỉnh mới nhưng DeMarker tạo đỉnh thấp hơn, như trong hình. Điều này cho thấy lực đẩy lên đang yếu dần. Nó không có nghĩa là giá chắc chắn sẽ đảo chiều.

Chọn tham số cho trader có kinh nghiệm

Chu kỳ ngắn làm chỉ báo phản ứng nhanh nhưng nhiễu nhiều. Chu kỳ dài cho đường mượt hơn nhưng trễ hơn. Xem thêm chỉ báo sớm và chỉ báo trễ.
Mở rộng vùng trên và vùng dưới sẽ giảm số lần chạm, đổi lại tín hiệu đến muộn hơn.
DeMarker chỉ dùng đỉnh và đáy, không dùng giá đóng cửa. Vì vậy nó khác RSI và Stochastic dù hình dạng trông giống nhau.

Khi DeMarker dễ gây hiểu sai

Xu hướng mạnh: chỉ báo có thể nằm ở vùng trên hoặc vùng dưới rất lâu trong khi giá vẫn tiếp tục đi theo hướng cũ.
Nến đi ngang, biên độ hẹp: DeMax và DeMin đều nhỏ, nên một nến bất thường có thể làm chỉ báo nhảy mạnh.
Khoảng trống giá (gap) sau phiên nghỉ làm chênh lệch đỉnh và đáy bị phóng đại.
Nến chưa đóng: giá trị của chỉ báo trên nến hiện tại còn thay đổi cho đến khi nến đóng.

Nên kiểm tra thêm bằng xu hướng, hỗ trợ và kháng cự hoặc phân tích đa khung thời gian. Bạn có thể thử chỉ báo trên tài khoản demo trước.

Giao dịch forex và CFD có đòn bẩy có thể làm mất tiền rất nhanh. Không chỉ báo nào loại bỏ được rủi ro này. Xem thêm quản lý rủi ro.

Câu hỏi thường gặp

DeMarker khác RSI ở điểm nào?

RSI tính từ giá đóng cửa. DeMarker so sánh đỉnh và đáy giữa các nến liên tiếp.

Có nên dùng DeMarker một mình không?

Không nên. Chỉ báo này dễ cho tín hiệu sai khi thị trường có xu hướng mạnh, nên cần kết hợp với cấu trúc giá và bối cảnh thị trường.

DeMarker có vẽ lại (repaint) không?

Trên các nến đã đóng thì không. Chỉ giá trị của nến đang chạy là còn thay đổi. Xem thêm indicator repaint.

Dùng DeMarker trong forex có khác các thị trường khác không?

Cách tính giống nhau. Tuy vậy, khoảng trống giá cuối tuần và mức thanh khoản theo từng phiên có thể làm chỉ báo biến động khác thường.