“Swap x3” là gì
Swap là khoản tiền bạn trả hoặc nhận khi giữ một lệnh qua thời điểm chuyển ngày giao dịch (rollover). Nó phản ánh chênh lệch lãi suất giữa hai đồng tiền trong cặp. Nếu chưa rõ khái niệm, đọc trước Swap là gì và Rollover.
“Swap x3”, còn gọi là triple swap hay "phí swap ba lần", là việc một đêm trong tuần bị tính gấp nhiều lần mức swap thông thường để gộp cả cuối tuần. Với cặp tiền forex, đêm đó thường là đêm thứ Tư sang thứ Năm. Vì vậy nhiều người gọi là swap ngày thứ Tư.
Triple swap không phải phí phạt hay phí riêng. Đây là cách gộp swap của ngày cuối tuần vào một đêm làm việc.
Hãy điền các ô còn trống để xem kết quả.
Swap = số point × kích thước point × kích thước hợp đồng × số lot, mỗi đêm; giá trị âm nghĩa là bạn phải trả. Mức swap do broker quy định và có thể thay đổi.
Để biết số tiền cụ thể, nhập vào công cụ trên: mã sản phẩm, chiều lệnh (Buy hoặc Sell), khối lượng lot, mức swap point lấy từ nền tảng, và chọn ngày có tính gấp. Mọi con số nên lấy từ công cụ với dữ liệu của chính bạn, không lấy từ ví dụ chung.
Sẵn sàng thử trên tài khoản thật hoặc demo?
Liên kết đối tác · giao dịch có rủi ro thua lỗ cao
Vì sao lại là thứ Tư: ngày giá trị và cuối tuần
Trên thị trường giao ngay (spot), một giao dịch tiền tệ không được thanh toán ngay trong ngày. Tiền thực sự đổi chủ vào ngày giá trị (value date), nằm sau ngày giao dịch vài ngày làm việc. Giới chuyên môn gọi chu kỳ này là thanh toán T+2.
Khi bạn giữ lệnh qua rollover, ngày giá trị của vị thế được đẩy sang ngày làm việc kế tiếp. Swap tính theo số ngày mà ngày giá trị bị dời đi:
- Giữ lệnh qua đêm thứ Hai, thứ Ba: ngày giá trị dời đi một ngày làm việc, tính swap một lần.
- Giữ lệnh qua đêm thứ Tư: ngày giá trị dời từ thứ Sáu sang thứ Hai tuần sau. Khoảng này gồm cả thứ Bảy và Chủ nhật, nên swap tính cho cả ba ngày.
- Đêm thứ Năm và thứ Sáu tính một lần như thường. Cuối tuần thị trường đóng nên không có rollover.
Tóm lại, bạn không "được miễn" swap cuối tuần. Swap của cuối tuần đã được thu (hoặc trả) trước vào đêm thứ Tư.
Ngày tính gấp với các sản phẩm khác
Chu kỳ thanh toán của forex không áp dụng cho mọi CFD. Mỗi sản phẩm có quy định riêng.
| Loại sản phẩm | Ngày tính gấp thường gặp | Ghi chú |
|---|---|---|
| Cặp tiền forex | Thứ Tư | Theo chu kỳ ngày giá trị |
| Kim loại như XAUUSD | Thường là thứ Tư | Kiểm tra thông số từng mã |
| Chỉ số chứng khoán, năng lượng | Thường là thứ Sáu | Theo lịch của từng mã |
| CFD tiền mã hóa | Có thể tính mỗi ngày, kể cả cuối tuần | Không nhất thiết có ngày gấp |
Bảng trên mô tả thông lệ chung. Ngày chính xác do từng nhà môi giới quy định. Trên MetaTrader, mở thông số hợp đồng (Specification) của mã để xem mức swap và ngày tính gấp, xem thêm tại MetaTrader 5. Nếu dùng tài khoản Exness, hãy kiểm tra điều kiện hiện hành trong khu vực cá nhân hoặc trên trang chính thức.
Ngày lễ cũng làm thay đổi lịch. Khi ngày lễ ở nước của một trong hai đồng tiền làm ngày giá trị bị dời thêm, swap có thể tính thêm ngày vào đêm khác. Xem Cuối tuần và ngày lễ.
Định nghĩa chính xác cho người đã giao dịch
- Swap point: mức swap tính bằng point cho mỗi lot trong một đêm, khác nhau giữa chiều Buy và Sell. Xem Pip, point, pipette.
- Swap theo tiền: swap point nhân giá trị một point của khối lượng bạn mở, quy đổi về đồng tiền tài khoản. Đây là phép tính công cụ ở trên thực hiện.
- Hệ số ngày gấp: đêm tính gấp lấy swap một đêm nhân với hệ số của sàn. Hệ số này nằm trong thông số hợp đồng.
- Thời điểm ghi nhận: swap chỉ phát sinh nếu lệnh còn mở tại thời điểm rollover theo giờ máy chủ. Mở lệnh sau rollover và đóng trước rollover kế tiếp thì không có swap.
- Dấu: swap có thể âm (bạn trả) hoặc dương (bạn nhận). Ngày gấp nhân cả hai chiều.
Khi swap âm, ngày tính gấp làm chi phí giữ lệnh tăng rõ rệt. Hãy đưa nó vào tổng chi phí giao dịch khi giữ lệnh qua nhiều đêm. Swap được trừ vào equity nên có thể làm giảm margin level. Giao dịch CFD và forex có đòn bẩy có thể làm mất tiền nhanh, và chi phí giữ lệnh là một phần của rủi ro đó. Xem Quản lý rủi ro và trang Phí swap.
Câu hỏi thường gặp
Triple swap có phải phí phạt không?
Không. Đây là swap của các ngày cuối tuần được gộp vào một đêm làm việc.
Vì sao forex tính gấp vào thứ Tư?
Vì giữ lệnh qua đêm thứ Tư làm ngày giá trị dời từ thứ Sáu sang thứ Hai, bao trùm cả cuối tuần.
Chỉ số và dầu có tính gấp vào thứ Tư không?
Thường là không. Nhiều nơi tính gấp vào thứ Sáu cho các mã này. Kiểm tra thông số hợp đồng của từng mã.
Nếu đóng lệnh trước rollover đêm thứ Tư thì sao?
Lệnh không còn mở tại rollover nên không phát sinh swap của đêm đó.
Swap dương thì ngày gấp có lợi không?
Ngày gấp cũng nhân swap dương, nhưng mức swap có thể thay đổi. Biến động giá thường lớn hơn swap rất nhiều, nên swap không phải lý do để giữ một lệnh.
Tính số tiền swap ở đâu?
Dùng công cụ swap trên trang này hoặc trong mục Công cụ tính toán, với swap point lấy từ nền tảng của bạn.