Fibonacci retracement và extension

Mức thoái lui 61.8%107,64

Mức	Giá
0%	120
23,6%	115,28
38,2%	112,36
50%	110
61,8%	107,64
78,6%	104,28
100%	100
127,2%	125,44
161,8%	132,36
261,8%	152,36

Sóng tăng: mức thoái lui = đỉnh − biên độ × tỷ lệ, mức mở rộng = đáy + biên độ × tỷ lệ (biên độ = đỉnh − đáy); sóng giảm thì ngược lại. Các mức này phụ thuộc vào con sóng bạn chọn; giá thường bỏ qua chúng.

Công cụ Fibonacci tính gì

Fibonacci retracement (mức thoái lui) là các mức giá nằm giữa đỉnh và đáy của một con sóng. Trader dùng chúng để xem giá có thể điều chỉnh tới đâu trước khi tiếp tục hoặc đảo chiều. Các tỷ lệ này lấy từ dãy Fibonacci, dãy số trong đó mỗi số bằng tổng của hai số liền trước. Tỷ lệ giữa các số trong dãy cho ra "tỷ lệ vàng" và các tỷ lệ liên quan.

Fibonacci extension (mức mở rộng) là các mức nằm ngoài con sóng, vượt qua đỉnh hoặc đáy. Trader thường dùng chúng để đặt vùng chốt lời hoặc đánh giá mức giá có thể đạt tới nếu xu hướng kéo dài.

Công cụ trên tính cả mức retracement tiêu chuẩn lẫn mức extension. Bạn chọn chiều của con sóng là tăng hay giảm. Ô nhập được điền sẵn giá trị mẫu trung tính để bạn xem cách tính. Hãy thay bằng đỉnh và đáy của biểu đồ bạn đang xem.

Công thức

Với con sóng tăng (giá đi từ đáy lên đỉnh), mức retracement được tính như sau:

Mức = Đỉnh − (Đỉnh − Đáy) × tỷ lệ

Với con sóng giảm (giá đi từ đỉnh xuống đáy), phép tính đảo lại:

Mức = Đáy + (Đỉnh − Đáy) × tỷ lệ

Mức extension dùng cùng công thức, nhưng tỷ lệ lớn hơn toàn bộ con sóng. Vì vậy kết quả nằm ngoài khoảng từ đáy đến đỉnh. Danh sách tỷ lệ và kết quả của từng mức hiện ngay cạnh ô nhập.

Cách vẽ Fibonacci trên biểu đồ

Xác định con sóng rõ ràng: đáy và đỉnh gần nhất mà giá đã thực sự tạo ra.
Trong xu hướng tăng, kéo công cụ Fibonacci từ đáy lên đỉnh. Trong xu hướng giảm, kéo từ đỉnh xuống đáy.
Đối chiếu các mức trên biểu đồ với kết quả của công cụ trên trang này để kiểm tra.
Quan sát cách giá phản ứng tại từng mức, kết hợp với hỗ trợ/kháng cự, mô hình giá hoặc mô hình nến Nhật.

MetaTrader và hầu hết nền tảng biểu đồ đều có sẵn công cụ Fibonacci. Cách dùng chung là chọn công cụ rồi kéo giữa hai điểm swing. Kết quả trên nền tảng phụ thuộc vào đỉnh và đáy bạn chọn, kể cả việc bạn lấy giá râu nến hay giá đóng cửa.

Giới hạn cần biết

Mức Fibonacci không phải tín hiệu mua hay bán. Giá có thể xuyên qua mọi mức mà không dừng lại.
Cùng một biểu đồ, mỗi trader có thể chọn đỉnh và đáy khác nhau, nên các mức cũng khác nhau.
Nên dùng Fibonacci cùng kế hoạch rủi ro rõ ràng. Hãy tính khoảng cách stop loss với Stop loss theo ATR và so sánh mục tiêu với rủi ro bằng công cụ Risk/Reward.

Giao dịch CFD và forex có đòn bẩy có thể làm mất tiền rất nhanh, kể cả khi bạn dùng các mức kỹ thuật. Xem thêm Quản lý rủi ro. Bạn có thể luyện cách vẽ trên tài khoản giao dịch thử trước khi dùng tiền thật.

Các công cụ khác: Tính Pivot Point, Phân tích kỹ thuật, Công cụ tính toán.

Câu hỏi thường gặp

Fibonacci retracement và Fibonacci extension khác nhau thế nào?

Retracement là các mức nằm trong con sóng, cho thấy giá có thể điều chỉnh tới đâu. Extension là các mức nằm ngoài con sóng, vượt qua đỉnh hoặc đáy.

Nên kéo Fibonacci từ đâu đến đâu?

Trong xu hướng tăng, kéo từ đáy lên đỉnh. Trong xu hướng giảm, kéo từ đỉnh xuống đáy. Trên công cụ này, bạn chọn chiều của con sóng để có kết quả đúng.

Mức Fibonacci có chính xác không?

Phép tính thì chính xác. Còn việc giá có phản ứng tại mức đó hay không thì không ai đảm bảo được. Fibonacci chỉ là công cụ tham khảo, không dự báo được giá.

Dùng giá râu nến hay giá đóng cửa?

Cả hai cách đều được dùng. Điều quan trọng là bạn áp dụng nhất quán, và nhập vào công cụ đúng các giá trị bạn đã chọn trên biểu đồ.

Tính Fibonacci retracement và Fibonacci extension