Tính Risk/Reward cho lệnh giao dịch

Ô nhập đã điền sẵn giá trị mẫu trung tính. Bạn thay bằng số của lệnh mình, kết quả cập nhật ngay bên cạnh ô nhập.

RR là gì

Risk/Reward (RR, tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận) so sánh khoảng cách từ giá vào lệnh đến mục tiêu chốt lời (take profit) với khoảng cách từ giá vào đến điểm cắt lỗ (stop loss).

• Rủi ro (risk): phần giá đi ngược lại bạn cho tới stop loss.
• Lợi nhuận tiềm năng (reward): phần giá đi đúng hướng cho tới mục tiêu.

RR lớn nghĩa là mục tiêu xa hơn so với stop. RR không cho biết khả năng giá chạm mục tiêu. Mục tiêu càng xa thì thường càng khó đạt, nên RR luôn phải xét cùng tỷ lệ thắng.

Công thức

Với lệnh mua (buy):

R:R = (mục tiêu − giá vào) / (giá vào − stop loss)

Với lệnh bán (sell), đổi chiều:

R:R = (giá vào − mục tiêu) / (stop loss − giá vào)

Số tiền rủi ro = khoảng cách đến stop (tính bằng pip) × giá trị pip của mỗi lot × số lot.

Kết quả tiềm năng = khoảng cách đến mục tiêu (pip) × giá trị pip của mỗi lot × số lot.

Pip là đơn vị thay đổi giá nhỏ được dùng để đo biến động của cặp tiền. Giá trị pip phụ thuộc vào cặp tiền, kích thước hợp đồng và đồng tiền tài khoản. Bạn có thể kiểm tra bằng công cụ tính giá trị pip.

Tỷ lệ thắng hòa vốn

Công cụ cũng hiện tỷ lệ thắng tối thiểu để chuỗi lệnh không lỗ, khi chưa tính chi phí:

Tỷ lệ thắng hòa vốn = rủi ro / (rủi ro + lợi nhuận tiềm năng)

RR càng cao thì tỷ lệ thắng cần để hòa vốn càng thấp, và ngược lại. Trang tỷ lệ thắng hòa vốn giải thích chi tiết hơn. Bạn có thể xem chuỗi thắng thua ảnh hưởng thế nào đến tài khoản bằng mô phỏng chuỗi lệnh.

Những gì công cụ không tính

• Spread: chênh lệch giữa giá mua và giá bán. Spread làm điểm hòa vốn xa hơn giá vào.
• Hoa hồng và swap: swap là phí qua đêm khi giữ lệnh. Hãy dùng tính chi phí giao dịch và tính phí swap.
• Trượt giá: khi thị trường biến động mạnh hoặc có khoảng trống giá, lệnh có thể khớp xa stop. Khi đó số tiền mất lớn hơn mức đã tính.

Vì vậy, RR thực tế thường thấp hơn RR trên giấy.

Dùng kết quả thế nào

Nhiều trader đặt stop theo cấu trúc giá hoặc biến động, chẳng hạn stop loss theo ATR, rồi mới chọn khối lượng. Cách làm là chọn khối lượng sao cho số tiền rủi ro nằm trong giới hạn bạn chấp nhận. Bước này có trên trang tính khối lượng lot. Nguyên tắc chung có ở quản lý rủi ro.

Công cụ chỉ làm phép tính, không đánh giá lệnh nào nên vào hay không. Giao dịch forex và CFD có đòn bẩy có thể làm mất tiền rất nhanh, kể cả khi RR trông có vẻ hợp lý.

Câu hỏi thường gặp

Tỷ lệ risk reward bao nhiêu là tốt?

Không có con số chung. RR chỉ có ý nghĩa khi xét cùng tỷ lệ thắng thực tế của cách giao dịch bạn dùng và chi phí của mỗi lệnh.

Vì sao RR của tôi ra số âm?

Thường do stop hoặc mục tiêu nằm sai phía. Với lệnh mua, stop phải thấp hơn giá vào và mục tiêu phải cao hơn giá vào. Lệnh bán thì ngược lại.

Có cần nhập lot không?

Tỷ lệ RR không phụ thuộc lot. Lot chỉ cần để tính số tiền rủi ro và kết quả tiềm năng.

Dời stop loss có làm RR tốt hơn không?

Đặt stop gần hơn làm RR trên giấy tăng lên. Tuy nhiên, giá dễ chạm stop hơn, nên tỷ lệ thắng thường giảm theo.

Tôi có thể thử mà không dùng tiền thật?

Có. Xem trang giao dịch thử không tiền thật để tập đặt stop và mục tiêu trước.