Hãy điền các ô còn trống để xem kết quả.
| Tỷ lệ lời/lỗ (R:R) | Không tính chi phí | Với chi phí của bạn |
|---|---|---|
| 1 : 0,5 | 66,7% | 66,7% |
| 1 : 1 | 50% | 50% |
| 1 : 1,5 | 40% | 40% |
| 1 : 2 | 33,3% | 33,3% |
| 1 : 2,5 | 28,6% | 28,6% |
| 1 : 3 | 25% | 25% |
| 1 : 4 | 20% | 20% |
| 1 : 5 | 16,7% | 16,7% |
Tỷ lệ thắng hòa vốn = 1 / (1 + R); với chi phí c mỗi lệnh (tính theo R): (1 + c) / (1 + R). Cao hơn mức này thì về mặt số học là có lãi; điều đó không cho biết một phương pháp có đạt được mức này hay không.
Công cụ đã điền sẵn giá trị mẫu trung tính. Kết quả hiện ngay cạnh ô nhập. Bên dưới là bảng tỷ lệ thắng hòa vốn cho nhiều mức R.
Tỷ lệ thắng hòa vốn là gì
Tỷ lệ thắng hòa vốn (break-even win rate) là phần trăm lệnh thắng tối thiểu để tổng lãi bù đúng tổng lỗ. Thắng nhiều hơn mức này thì kỳ vọng dương. Thắng ít hơn thì kỳ vọng âm.
R là tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro (reward-to-risk). Đó là khoản lãi khi lệnh thắng chia cho khoản lỗ khi lệnh chạm stop loss. Ví dụ, bạn đặt mục tiêu lãi gấp đôi khoảng cách stop loss thì R bằng hai lần rủi ro. Bạn có thể tính R từ giá vào lệnh, stop loss và take profit ở trang Tính Risk/Reward.
Sẵn sàng thử trên tài khoản thật hoặc demo?
Liên kết đối tác · giao dịch có rủi ro thua lỗ cao
Winrate bao nhiêu thì có lãi
Không có một con số chung cho mọi người. Câu trả lời phụ thuộc vào R và chi phí:
- R càng lớn thì tỷ lệ thắng cần có càng thấp.
- R càng nhỏ thì bạn phải thắng thường xuyên hơn.
- Chi phí mỗi lệnh (spread, hoa hồng, swap) luôn đẩy tỷ lệ thắng hòa vốn lên. Với R nhỏ, mức tăng này lớn hơn.
Bảng trong công cụ cho thấy rõ điều này. Các con số trong bảng đều do công cụ tính, không phải số nhập tay.
Công thức
Khi không có chi phí:
Tỷ lệ thắng hòa vốn = Rủi ro ÷ (Rủi ro + Lợi nhuận)
Viết theo R, với rủi ro mỗi lệnh lấy làm đơn vị: tỷ lệ thắng hòa vốn = đơn vị rủi ro ÷ (đơn vị rủi ro + R).
Khi có chi phí, quy chi phí mỗi lệnh ra cùng đơn vị với rủi ro (gọi là c, tính theo R). Lệnh thắng chỉ còn lãi R − c. Lệnh thua mất đơn vị rủi ro cộng thêm c. Điểm hòa vốn khi đó là:
Tỷ lệ thắng hòa vốn = (Rủi ro + Chi phí) ÷ (Rủi ro + Lợi nhuận)
Muốn biết chi phí thực tế của một lệnh bằng tiền, hãy dùng Tính chi phí giao dịch, rồi chia cho số tiền rủi ro để ra c.
Cách đọc kết quả
- Kết quả chỉ là điểm hòa vốn về mặt toán học. Nó không cho biết chiến lược của bạn có đạt được tỷ lệ thắng đó hay không.
- Tỷ lệ thắng ước tính từ ít lệnh thường không ổn định. Chuỗi thua liên tiếp vẫn có thể xảy ra ngay cả khi kỳ vọng dương. Bạn có thể xem điều này ở Mô phỏng chuỗi lệnh.
- Lệnh thực tế không phải lúc nào cũng thoát đúng tại stop loss hoặc take profit. Trượt giá (slippage) và đóng lệnh tay làm R thực tế khác R dự kiến.
Giao dịch CFD và forex có đòn bẩy có thể làm mất tiền rất nhanh, kể cả khi phép tính hòa vốn trông thuận lợi. Đọc thêm ở Quản lý rủi ro và Tính drawdown.
Các công cụ khác có trong Công cụ tính toán.
Câu hỏi thường gặp
Tỷ lệ thắng hòa vốn có phải là tỷ lệ thắng "đủ tốt" không?
Không. Đó chỉ là ngưỡng không lời không lỗ trên lý thuyết. Trên thực tế còn có sai số ước lượng, trượt giá và chi phí thay đổi theo thời điểm.
Vì sao cần tính chi phí theo R?
Vì chi phí làm giảm lãi của lệnh thắng và tăng lỗ của lệnh thua. Khi quy chi phí về cùng đơn vị với rủi ro, công thức áp dụng được cho mọi kích thước lệnh.
R lớn có luôn tốt hơn không?
Không hẳn. R lớn làm giảm tỷ lệ thắng cần có. Nhưng mục tiêu lãi xa hơn thường ít khi đạt được hơn. Hai yếu tố này phải được xem cùng nhau.
Swap có được tính vào chi phí không?
Có, nếu bạn giữ lệnh qua đêm. Bạn có thể ước tính khoản này ở Tính phí swap rồi cộng vào chi phí mỗi lệnh.
Công cụ có cho biết nên vào lệnh nào không?
Không. Công cụ chỉ tính toán dựa trên số bạn nhập. Nó không đưa ra tín hiệu hay khuyến nghị giao dịch.