Vùng cung cầu là gì
Vùng cung cầu (supply demand zone) là khoảng giá mà trước đó giá đã rời đi rất nhanh. Cú rời đi nhanh cho thấy tại khoảng giá đó, lệnh mua hoặc lệnh bán đã áp đảo bên còn lại.
- Vùng cầu (demand): nằm dưới giá hiện tại. Từ đây giá từng tăng mạnh.
- Vùng cung (supply): nằm trên giá hiện tại. Từ đây giá từng giảm mạnh.
Người dùng phương pháp này cho rằng ở vùng đó có thể vẫn còn lệnh chưa khớp hết. Khi giá quay lại, các lệnh này có thể tạo phản ứng. Đây là cách đọc hành vi giá, không phải quy luật. Vùng có thể giữ được, cũng có thể bị phá.
Sẵn sàng thử trên tài khoản thật hoặc demo?
Liên kết đối tác · giao dịch có rủi ro thua lỗ cao
Khác gì so với hỗ trợ và kháng cự
Hỗ trợ và kháng cự thường được vẽ từ những mức giá bị chạm nhiều lần. Vùng cung cầu được vẽ từ nơi giá bắt đầu một cú di chuyển mạnh.
| Tiêu chí | Hỗ trợ / kháng cự | Vùng cung cầu |
|---|---|---|
| Cách xác định | Mức giá bị chạm và bật lại nhiều lần | Khoảng giá ngay trước cú di chuyển mạnh |
| Hình dạng | Thường là đường hoặc dải hẹp | Luôn là vùng có đường gần và đường xa |
| Số lần chạm | Chạm càng nhiều, mức càng được coi là quan trọng | Chạm càng nhiều, vùng càng bị coi là yếu đi |
| Yếu tố chính | Lịch sử phản ứng tại mức giá | Tốc độ và độ mạnh của cú rời vùng |
Điểm khác lớn nhất nằm ở cách nhìn số lần chạm. Với hỗ trợ/kháng cự, mỗi lần bật lại làm mức giá đáng chú ý hơn. Với vùng cung cầu, mỗi lần giá quay lại được coi là đã "tiêu thụ" bớt lệnh còn lại trong vùng.
Cách vẽ vùng cung cầu
Tìm cú di chuyển mạnh (impulse)
Trước tiên, hãy tìm những cây nến thân dài, đóng cửa gần đỉnh hoặc đáy, đi liên tiếp cùng chiều. Cú di chuyển nên đủ mạnh để phá cấu trúc gần đó, ví dụ vượt qua đỉnh hoặc đáy trước. Xem thêm cấu trúc thị trường.
Nếu muốn đo độ mạnh của nến so với biến động thông thường, có thể so với chỉ báo ATR.
Tìm phần nền (base)
Ngay trước cú bứt phá thường có vài nến nhỏ, thân ngắn, đi ngang. Đó là base, nơi lệnh được gom trước khi giá chạy. Vùng được vẽ từ phần nền này. Có bốn dạng thường gặp:
- Rally – Base – Rally (RBR): tăng, đi ngang, tăng tiếp. Đây là vùng cầu tiếp diễn.
- Drop – Base – Rally (DBR): giảm, đi ngang, tăng mạnh. Đây là vùng cầu đảo chiều.
- Drop – Base – Drop (DBD): giảm, đi ngang, giảm tiếp. Đây là vùng cung tiếp diễn.
- Rally – Base – Drop (RBD): tăng, đi ngang, giảm mạnh. Đây là vùng cung đảo chiều.
Vẽ đường gần và đường xa
- Đường gần (proximal): mép vùng gần giá hiện tại nhất. Với vùng cầu, đường này thường đặt ở đỉnh thân nến cao nhất của base. Với vùng cung, đặt ở đáy thân nến thấp nhất.
- Đường xa (distal): mép còn lại. Với vùng cầu, đặt ở râu thấp nhất của base. Với vùng cung, đặt ở râu cao nhất.
Vùng quá rộng thì khó dùng để quản lý rủi ro. Khi đó, có thể chuyển xuống khung thời gian nhỏ hơn để thu hẹp vùng. Xem phân tích đa khung thời gian.
Ví dụ biểu đồ vẽ tay
Biểu đồ dưới đây chỉ minh họa, không lấy từ giá thật của bất kỳ sản phẩm nào.
- A → B: giá giảm vào khu vực B.
- B: các nến nhỏ đi ngang, tạo thành phần nền (base).
- B → C: nến thân dài tăng mạnh, phá đỉnh trước đó. Đây là cú impulse xác nhận vùng.
- D: giá quay lại chạm đường gần. Vùng chưa bị kiểm tra trước đó nên được coi là "tươi".
Tại D, biểu đồ không cho biết giá sẽ bật lên hay xuyên qua vùng. Nó chỉ cho thấy đây là khu vực đáng theo dõi phản ứng.
Độ "tươi" của vùng (freshness)
- Vùng tươi (fresh): giá chưa quay lại kể từ lúc rời vùng.
- Vùng đã kiểm tra (tested): giá đã quay lại và phản ứng. Nhiều trader coi vùng này yếu hơn.
- Vùng bị phá (broken): giá đóng cửa vượt qua đường xa. Vùng không còn giá trị theo logic ban đầu. Đôi khi vùng cầu bị phá lại đóng vai trò vùng cung, và ngược lại.
Ngoài độ tươi, trader thường xét thêm các yếu tố sau:
- Cú rời vùng mạnh hay yếu.
- Base gọn hay kéo dài nhiều nến.
- Vùng nằm cùng hay ngược xu hướng lớn.
- Giá mất bao lâu mới quay lại.
Khi nào vùng cung cầu thất bại
- Vẽ từ cú di chuyển không đủ mạnh: nến chậm, chồng lấn nhau, không phá cấu trúc. Vùng như vậy dễ bị xuyên qua.
- Ngược xu hướng lớn: vùng cầu nhỏ nằm trong xu hướng giảm mạnh thường không giữ được lâu.
- Quét thanh khoản: giá đâm qua đường xa để kích hoạt lệnh dừng lỗ rồi mới quay lại. Xem quét thanh khoản và breakout và false breakout.
- Tin tức: dữ liệu kinh tế hoặc quyết định lãi suất có thể khiến giá đi xuyên mọi vùng.
- Vẽ quá nhiều vùng: khi biểu đồ kín vùng, giá chạm đâu cũng "có lý do", và vùng mất tác dụng lọc.
- Thiên kiến xác nhận: vẽ lại vùng sau khi giá đã phản ứng, rồi tin rằng phương pháp luôn đúng.
Giao dịch cung cầu và rủi ro
Giao dịch cung cầu là phương pháp đọc hành vi giá, gần với Price Action và khái niệm Order Block. Không có vùng nào bảo đảm giá sẽ phản ứng. Trang này không đưa ra tín hiệu mua hoặc bán.
Giao dịch forex và CFD có đòn bẩy có thể làm mất tiền rất nhanh, kể cả khi phân tích có vẻ hợp lý. Nếu áp dụng, hãy xác định trước mức dừng lỗ và khối lượng phù hợp với vốn. Xem quản lý rủi ro. Có thể luyện vẽ vùng trên tài khoản demo trước khi dùng tiền thật.
Câu hỏi thường gặp
Vùng cung cầu có giống Order Block không?
Hai khái niệm gần nhau. Order Block thường chỉ lấy cây nến ngược chiều cuối cùng trước cú bứt phá. Vùng cung cầu lấy cả phần nền.
Nên vẽ vùng ở khung thời gian nào?
Không có khung cố định. Nhiều người xác định vùng ở khung lớn rồi tinh chỉnh ở khung nhỏ hơn.
Vẽ vùng theo thân nến hay râu nến?
Cách phổ biến là đặt đường gần theo thân nến và đường xa theo râu nến. Quan trọng nhất là áp dụng nhất quán.
Vùng đã bị chạm thì có bỏ đi không?
Nhiều trader coi vùng đã kiểm tra là yếu hơn. Vùng chỉ hết hiệu lực theo logic ban đầu khi giá đóng cửa vượt qua đường xa.
Vùng cung cầu có dùng được cho vàng và chỉ số không?
Cách vẽ giống nhau trên mọi biểu đồ giá. Tuy vậy, mức biến động khác nhau nên độ rộng vùng và mức dừng lỗ cũng khác nhau.