Pullback là gì
Pullback là nhịp giá đi ngược tạm thời trong một xu hướng. Trong xu hướng tăng, giá tạo đỉnh mới rồi giảm về một phần trước khi có thể tăng tiếp. Trong xu hướng giảm thì ngược lại.
Chiến lược pullback không mua ở đỉnh hay bán ở đáy. Nó chờ giá hồi về một vùng định trước rồi tìm tín hiệu cho thấy xu hướng cũ có thể tiếp diễn. Không có gì bảo đảm xu hướng sẽ tiếp diễn: một pullback có thể trở thành đảo chiều.
Nếu bạn chưa quen với khái niệm xu hướng, đỉnh và đáy, hãy đọc trước trang Phân tích kỹ thuật và Trend following.
Fibonacci retracement là gì
Fibonacci retracement là công cụ vẽ các mức ngang giữa đáy và đỉnh của một con sóng giá (swing). Các mức này dựa trên tỷ lệ rút ra từ dãy Fibonacci. Trader dùng chúng để đánh dấu những vùng giá có thể dừng lại khi hồi về.
Cách vẽ:
- Xu hướng tăng: kéo công cụ từ đáy swing lên đỉnh swing.
- Xu hướng giảm: kéo từ đỉnh swing xuống đáy swing.
- Các mức retracement nằm giữa đáy và đỉnh. Các mức extension nằm ngoài con sóng và thường được dùng để đặt mục tiêu chốt lời.
Công cụ dưới đây tính các mức retracement và extension khi bạn nhập đỉnh và đáy của một swing:
Hãy điền các ô còn trống để xem kết quả.
| Mức | Giá |
|---|---|
| 0% | 120 |
| 23,6% | 115,28 |
| 38,2% | 112,36 |
| 50% | 110 |
| 61,8% | 107,64 |
| 78,6% | 104,28 |
| 100% | 100 |
| 127,2% | 125,44 |
| 161,8% | 132,36 |
| 261,8% | 152,36 |
Sóng tăng: mức thoái lui = đỉnh − biên độ × tỷ lệ, mức mở rộng = đáy + biên độ × tỷ lệ (biên độ = đỉnh − đáy); sóng giảm thì ngược lại. Các mức này phụ thuộc vào con sóng bạn chọn; giá thường bỏ qua chúng.
Các mức Fibonacci không có cơ sở kinh tế. Chúng có tác dụng phần nào vì nhiều người cùng nhìn vào chúng, và vì giá hồi thường dừng ở đâu đó giữa con sóng. Đừng coi chúng là mức giá chính xác. Hãy coi chúng là vùng để quan sát.
Mức tỷ lệ vàng và các mức sâu
Mức sâu được nhắc đến nhiều nhất là mức "tỷ lệ vàng" (golden ratio), thường gọi tắt là mức fibo vàng. Nhiều trader coi vùng quanh mức này là nơi pullback hay dừng lại trong xu hướng mạnh. Giá trị cụ thể của từng mức hiển thị trong công cụ ở trên.
Đặc điểm của các mức theo độ sâu:
| Vùng hồi | Ý nghĩa thường gặp | Đánh đổi |
|---|---|---|
| Nông | Xu hướng mạnh, giá hồi ít | Dễ vào sớm, stop gần đỉnh hoặc đáy hơn |
| Giữa | Mức tham chiếu phổ biến | Nhiều lệnh chờ tập trung ở đây |
| Sâu (tỷ lệ vàng) | Hồi sâu nhưng cấu trúc xu hướng còn giữ | Gần điểm xu hướng bị phá hơn, sai thì thua ngay |
Giá hồi càng sâu thì khoảng cách tới điểm vô hiệu hóa (đáy hoặc đỉnh swing gốc) càng ngắn. Stop có thể gần hơn, nhưng xác suất xu hướng đã kết thúc cũng cao hơn.
Cách dùng Fibonacci trong chiến lược pullback
Một bộ quy tắc điển hình gồm các bước sau. Đây là mô tả cơ chế, không phải khuyến nghị giao dịch.
- Xác định xu hướng trên khung thời gian lớn hơn, ví dụ bằng chuỗi đỉnh và đáy hoặc bằng đường MA. Xem thêm Đa khung thời gian.
- Chọn swing rõ ràng vừa hoàn thành. Nếu không biết chọn đỉnh nào, đáy nào thì không có setup.
- Vẽ retracement và đánh dấu vùng giữa các mức giữa và sâu.
- Chờ xác nhận trong vùng đó: mô hình nến đảo chiều, phá cấu trúc nhỏ trên khung thấp, hoặc vùng trùng với hỗ trợ/kháng cự cũ (confluence). Xem Mô hình nến Nhật.
- Đặt stop-loss sau đáy hoặc đỉnh swing gốc, hoặc sau mức sâu nhất bạn chấp nhận.
- Đặt mục tiêu tại đỉnh hoặc đáy cũ, hoặc tại một mức extension.
- Tính khối lượng sao cho mức lỗ tại stop nằm trong giới hạn rủi ro bạn đã đặt trước. Xem Quản lý rủi ro và Công cụ tính toán.
Ví dụ giả định
Ví dụ minh họa, không dựa trên dữ liệu thật và không nói lên kết quả. Trên khung bốn giờ, EURUSD tạo chuỗi đỉnh cao dần. Trader vẽ Fibonacci từ đáy gần nhất lên đỉnh mới. Giá giảm về vùng tỷ lệ vàng, trùng với một vùng kháng cự cũ nay thành hỗ trợ. Trên khung một giờ xuất hiện nến nhấn chìm tăng. Trader đặt lệnh mua, stop dưới đáy swing gốc, mục tiêu tại đỉnh vừa tạo. Nếu giá đóng cửa dưới đáy swing gốc, giả định xu hướng tăng bị vô hiệu và lệnh lỗ.
Sẵn sàng thử trên tài khoản thật hoặc demo?
Liên kết đối tác · giao dịch có rủi ro thua lỗ cao
Chiến lược Fibonacci forex thua lỗ như thế nào
Đây là các cách cụ thể khiến chiến lược này mất tiền:
- Chọn swing tùy ý. Mỗi đỉnh/đáy khác nhau cho ra các mức khác nhau. Sau khi giá đã chạy, bạn luôn tìm được một cách vẽ "khớp". Đó là ảo giác khi nhìn lại, không phải lợi thế.
- Xu hướng đã kết thúc. Pullback sâu có thể là bước đầu của đảo chiều. Lệnh mua tại mức sâu khi đó trở thành lệnh bắt dao rơi.
- Vào lệnh không chờ xác nhận. Lệnh limit đặt sẵn tại mức Fibonacci sẽ khớp cả khi giá xuyên thẳng qua mức đó.
- Stop quá gần. Giá thường quét qua mức Fibonacci rồi mới quay lại. Stop đặt sát mức dễ bị chạm trước khi giá đi đúng hướng.
- Dời stop hoặc nhồi lệnh. Khi giá vượt mức này, trader chuyển sang mức sâu hơn và thêm khối lượng. Đây là dạng Averaging down và có thể làm lỗ tăng rất nhanh.
- Tin tức và gap. Quanh các tin lớn, giá có thể nhảy qua stop, spread nới rộng và lệnh khớp ở giá xấu hơn. Xem Giao dịch theo tin tức.
- Đòn bẩy. Giao dịch CFD và forex có đòn bẩy có thể làm mất tiền rất nhanh, kể cả vượt quá mức bạn dự tính nếu không có stop.
Nếu giữ lệnh qua đêm, chi phí swap cũng ảnh hưởng tới kết quả. Xem Phí swap.
Kiểm tra trước khi dùng tiền thật
Hãy ghi quy tắc vẽ swing thành văn bản cụ thể để người khác cũng vẽ ra cùng kết quả. Sau đó kiểm tra trên dữ liệu lịch sử (Backtest chiến lược) và trên tài khoản demo (Forward test và demo). Ghi lại cả các lệnh thua, không chỉ các lệnh đẹp. Đưa toàn bộ vào trading plan của bạn.
Trước khi giao dịch, hãy đọc thêm về khung pháp lý tại Việt Nam ở trang Pháp lý và an toàn.
Câu hỏi thường gặp
Fibonacci retracement có dự đoán được giá không?
Không. Công cụ này chỉ đánh dấu các vùng giá để quan sát. Giá có thể dừng ở bất kỳ mức nào, hoặc đi xuyên qua tất cả.
Nên dùng mức Fibonacci nào?
Không có mức nào đúng cho mọi trường hợp. Nhiều trader quan sát vùng giữa và vùng tỷ lệ vàng, rồi chờ thêm xác nhận từ cấu trúc giá hoặc nến.
Vẽ Fibonacci theo thân nến hay theo râu nến?
Cả hai cách đều được dùng. Điều quan trọng là bạn chọn một cách và áp dụng nhất quán, cả khi backtest lẫn khi giao dịch thật.
Fibonacci extension dùng để làm gì?
Extension cho các mức nằm ngoài con sóng gốc. Trader thường dùng chúng làm mục tiêu chốt lời tham khảo. Công cụ trên trang tính cả các mức này.
Có thể dùng Fibonacci cho vàng hay chỉ số không?
Cách vẽ giống nhau trên mọi thị trường. Tuy vậy, biến động của XAUUSD hay US100 khác với cặp tiền, nên khoảng cách stop và khối lượng cần tính lại. Xem Giao dịch vàng XAUUSD và Giao dịch chỉ số.