Rủi ro khi giao dịch theo tin tức

Giao dịch theo tin tức là gì

Giao dịch theo tin tức là mở hoặc giữ lệnh quanh thời điểm công bố dữ liệu kinh tế, quyết định lãi suất hay phát biểu của ngân hàng trung ương. Người trade tin tức forex muốn tận dụng biến động mạnh ngay sau khi ra tin.

Biến động mạnh có thể gây lỗ nhanh như có thể tạo lời. Giao dịch CFD và forex có đòn bẩy có thể làm mất tiền rất nhanh, và quanh lúc ra tin tốc độ đó còn cao hơn. Muốn hiểu vì sao giá phản ứng với dữ liệu vĩ mô, xem Phân tích cơ bản.

Điều gì xảy ra quanh thời điểm ra tin

Spread giãn rộng

Spread là chênh lệch giữa giá mua (Ask) và giá bán (Bid). Trước và ngay sau khi ra tin, các nhà cung cấp thanh khoản rút bớt lệnh chào giá, nên spread thường giãn rộng hơn nhiều so với lúc bình thường.

Hệ quả:

• Lệnh mới mở đã lỗ ngay bằng phần spread rộng hơn.
• Stop Loss đặt gần có thể bị chạm chỉ vì giá Bid hoặc Ask giãn ra, dù giá giữa không đi tới mức đó.
• Lệnh chờ có thể khớp ở điểm bạn không ngờ.

Spread trên vàng thường giãn rõ khi ra tin Mỹ; xem thêm Spread vàng XAUUSD.

Trượt giá (slippage)

Trượt giá là khi lệnh khớp ở giá khác với giá bạn yêu cầu. Khi giá nhảy nhanh và thanh khoản mỏng, lệnh thị trường, lệnh dừng và Stop Loss đều có thể khớp xa hơn mức đã đặt.

Stop Loss thông thường không đảm bảo giá khớp. Nó chỉ trở thành lệnh thị trường khi giá chạm mức đặt, rồi khớp ở giá tốt nhất có sẵn lúc đó. Khi ra tin, giá tốt nhất có thể cách khá xa.

Gap giá và thanh khoản mỏng

Giá có thể nhảy cóc qua nhiều mức mà không có giao dịch ở giữa. Đây là cùng loại rủi ro như gap đầu tuần, chỉ diễn ra trong vài giây. Xem Rủi ro gap cuối tuần để hiểu cơ chế.

Yêu cầu ký quỹ cao hơn

Ký quỹ (margin) là phần vốn bị giữ lại để duy trì lệnh. Nhiều sàn tăng yêu cầu ký quỹ, tức giảm đòn bẩy tối đa, trong khoảng thời gian quanh các tin lớn. Nếu vốn sẵn có (free margin) mỏng, việc này cộng với giá chạy ngược có thể đẩy tài khoản tới margin call hoặc stop-out, tức sàn tự đóng lệnh.

Điều kiện cụ thể khác nhau theo từng sàn và từng loại tài khoản. Nếu bạn dùng Exness, hãy kiểm tra điều kiện hiện hành trong khu vực cá nhân hoặc trên trang chính thức thay vì đoán.

Tin tức NFP và các tin có tác động lớn

Tin tức NFP (bảng lương phi nông nghiệp Mỹ) là ví dụ quen thuộc. Cùng nhóm với nó là các tin sau:

• Quyết định lãi suất và họp báo của Fed, ECB, BoJ, BoE.
• Lạm phát (CPI), GDP, doanh số bán lẻ.
• Phát biểu bất ngờ của quan chức, tin địa chính trị.

Rủi ro khi ra tin không chỉ nằm ở con số so với dự báo. Giá có thể chạy mạnh theo một hướng rồi đảo ngược trong vài phút, quét Stop Loss ở cả hai phía. Các cặp chứa USD, vàng và chỉ số như US100 thường phản ứng mạnh nhất với tin Mỹ.

Biện pháp phòng ngừa thực tế

Không biện pháp nào loại bỏ được rủi ro hay đảm bảo có lời. Các bước dưới đây chỉ giúp giới hạn mức lỗ có thể xảy ra.

1. Xem lịch kinh tế trước mỗi phiên. Biết giờ ra tin của các đồng tiền bạn đang giao dịch, kể cả với lệnh đang mở.
2. Giảm khối lượng hoặc không giao dịch. Đứng ngoài trong lúc ra tin là một lựa chọn hợp lệ. Nếu vẫn giao dịch, dùng khối lượng nhỏ hơn bình thường.
3. Tính rủi ro với spread và trượt giá giả định rộng hơn. Khi tính lot, cộng thêm khoảng đệm cho spread giãn và trượt giá. Dùng Tính khối lượng lệnh và các Công cụ tính toán để ra con số cụ thể.
4. Đặt Stop Loss theo cấu trúc giá, không quá sát. Xem Cách đặt Stop Loss và Khối lượng lệnh theo ATR.
5. Giữ free margin dồi dào. Theo dõi Đòn bẩy thực tế và đọc Tránh margin call.
6. Kiểm tra lệnh tương quan. Mua EURUSD và bán USDJPY cùng lúc là đặt cược hai lần vào USD yếu đi. Xem Rủi ro tương quan.
7. Đặt giới hạn lỗ ngày. Một phiên ra tin xấu không được phép phá hỏng cả tuần. Xem Giới hạn lỗ ngày/tuần.
8. Tập trên demo trước. Quan sát spread và khớp lệnh thực tế lúc ra tin trên Tài khoản demo. Lưu ý demo có thể không phản ánh hết trượt giá thật.
9. Ghi nhật ký. Ghi lại spread, trượt giá và kết quả mỗi lần giao dịch quanh tin trong Nhật ký giao dịch.

Kế hoạch tổng thể nằm ở Kế hoạch quản lý rủi ro. Phần cơ chế tâm lý khi giá nhảy mạnh có ở Tâm lý giao dịch.

Lưu ý pháp lý tại Việt Nam

Theo phát biểu của Ngân hàng Nhà nước: không có sàn Forex nào được cấp phép tại Việt Nam; giao dịch trên các sàn này có thể bị coi là vi phạm pháp luật. Cơ quan này cũng cho biết: NHNN: nhà đầu tư trên sàn Forex tiếp tay cho hành vi vi phạm và không được pháp luật bảo vệ nếu bị thua lỗ. Đọc thêm tại Pháp lý và an toàn và Rủi ro đối tác sàn.

Câu hỏi thường gặp

Giao dịch theo tin tức có đảm bảo lời vì giá chạy mạnh không?

Không. Giá chạy mạnh theo cả hai hướng, spread giãn và trượt giá làm chi phí tăng. Lỗ có thể vượt mức bạn dự tính.

Stop Loss có bảo vệ tôi khi ra tin NFP không?

Stop Loss giới hạn lỗ trong điều kiện bình thường, nhưng khi giá nhảy cóc nó có thể khớp xa hơn mức đặt. Hãy tính rủi ro với khoảng đệm trượt giá.

Vì sao lệnh của tôi bị đóng dù giá chưa chạm Stop Loss trên biểu đồ?

Biểu đồ thường hiển thị giá Bid. Lệnh bán đóng theo giá Ask, nên khi spread giãn, Ask có thể chạm Stop Loss trước. Một lý do khác là stop-out khi ký quỹ không đủ.

Có nên đóng hết lệnh trước khi ra tin?

Đó là quyết định của từng người theo kế hoạch rủi ro. Nếu giữ lệnh, hãy chắc rằng khối lượng và free margin chịu được biến động mạnh.

Lấy con số ví dụ để tính rủi ro ở đâu?

Dùng Công cụ tính toán và trang Rủi ro mỗi lệnh với số liệu tài khoản của chính bạn.